
凌晨两点的客厅,只剩台灯的暖光裹着笔记本电脑的低鸣。手机里还躺着白天刷到的财经推送——追觅科技创始人公开喊话余承东,社交媒体上吵翻了天:有人调侃是“大佬互撩”,有人解读为跨界造势的铺垫,还有人翻出创始人过往的豪言壮语凑热闹。想起白天和朋友聊天,他揉着眉心说最近选标的总犯难:看业绩亮眼的板块没动静,走势热闹的拿不住,盯着K线反复纠结,最后还是凭感觉下了决定,结果又踩了坑。其实我们都一样,在市场的喧嚣里,很容易被表面的热点、走势、业绩牵着走,却忘了问一句:这些表象背后,真正的参与者态度是什么?而量化大数据,或许就是帮我们撕开表象、看清本质的那把钥匙。
面对标的的横盘震荡,很多人心里都在进行一场拉锯战:是咬牙坚守,还是趁早离场?怕错过后续机会,又怕等来更深的调整,这种焦虑感反复拉扯着神经,最后往往败给了情绪。但其实,横盘的结局从来不是靠猜的,背后藏着参与者交易行为的核心逻辑。
我们可以用量化大数据中的「机构库存」来观察,这个数据反映的是机构资金是否在积极参与交易,柱状体越活跃,说明机构参与的意愿越强、持续时间越久。就像这只标的,在经历了一波大幅波动后进入横盘,看着股价始终没突破前期高点,不少人在反复的拉扯里熬到心态崩盘,最终选择了离场,结果眼睁睁看着后续的向上波动。而通过「机构库存」能清楚看到,横盘期间数据一直保持活跃,说明机构资金一直在积极参与,这种行为必然有其逻辑,只是我们肉眼看不到而已。
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市场里最容易迷惑人的,就是那些看似积极的走势。比如有的标的,在波动后进入横盘,走势甚至比之前的更“好看”,不少人觉得机会来了,赶紧跟进,结果却遭遇了意料之外的向下调整。这时候,量化大数据的作用就更凸显了。
就拿这只标的来说,横盘阶段看起来走势平稳,甚至有向上试探的迹象,但如果看「机构库存」数据,会发现它早就消失了。这不是说机构资金撤退了,而是机构根本没有积极参与交易。没有了持续的积极参与,这种看似向好的走势自然难以维持,最后出现向下调整也就不足为奇了。很多人就是因为只看表面走势,忽略了背后的参与者态度,才陷入了被动的局面。
看图2:
单独看一只标的的走势,我们可能还会心存侥幸,但把两只标的放在一起对比,就能更直观地感受到数据的价值。比如这两只标的,一只走势看似偏弱,逐次震荡向下调整,另一只走势强劲,震荡着向上运行,换做是你,大概率会倾向于后者吧?但事实却和我们的直觉完全相反。
通过「机构库存」数据就能找到答案:左侧的标的,虽然走势看起来弱,但「机构库存」一直保持活跃,说明机构资金在持续积极参与;而右侧的标的,看似走势强劲,「机构库存」却早早消失了,机构参与的意愿极低。最终,看似偏弱的标的走出了向上运行的走势,而看似强劲的标的则出现了持续的向下调整。这就是数据还原的真相,比我们的直觉可靠得多。
看图3:
还有一种更折磨人的情况,就是标的反复震荡,涨一点又跌一点,让人完全摸不着头脑。这时候,很多人会在“再等等看”和“赶紧出手”之间来回摇摆,情绪被走势牵着走,根本没法理性判断。但用量化大数据来看,答案其实很清晰。
比如这组标的,左侧的标的一直在反复震荡,但「机构库存」始终活跃,说明机构资金一直在积极参与,后续自然能走出向上运行的走势;而右侧的标的,在震荡过程中「机构库存」逐渐消失,机构参与的意愿越来越弱,哪怕偶尔出现大幅的向上波动,也只是短期的资金行为,难以持续,最后还是进入了持续的向下调整。所以,比起看走势的反复无常,更重要的是看机构是否在积极参与交易。
看图4:
关掉电脑前,再想想白天的热点新闻,其实和我们面对标的时的状态如出一辙——被各种表面信息包围,跟着舆论的节奏走,却忘了去探寻核心的逻辑。我们总习惯用业绩、走势这些看得见的标准来做判断,却忽略了背后参与者的真实态度,最后在情绪的拉扯里错过机会,或是陷入被动。
量化大数据给我们带来的,其实是一种认知升级:不用再靠猜、靠感觉做决定,而是用客观的数据去还原真相。「机构库存」这样的数据,不是告诉我们要选什么,而是帮我们看清机构资金是否在积极参与交易,让我们摆脱情绪的干扰,更理性地看待市场。在这个充满喧嚣的市场里,这份基于数据的理性,才是我们最需要的底气。
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